ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CLOS RESERVE 2019 Siren 512562257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27405	26399	1005	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	1181588	307903	873685	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138740	92948	45792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3245436	676450	2568986	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206739		206739	
TOTAL (I)	4809908	1103700	3706208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9300		9300	
Autres créances	1331330		1331330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8981		8981	
Charges constatées d’avance	8031		8031	
TOTAL (II)	1357642		1357642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6167550	1103700	5063850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	78115			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	412198			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1602094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2106391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1114270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116222			
Dettes fiscales et sociales	69798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403			
Autres dettes	3671			
Produits constatés d’avance (2)	50000			
TOTAL (IV)	3461755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5063850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7909			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643683		643683	
Chiffres d’affaires nets	643683		643683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			655701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194805	
Impôts, taxes et versements assimilés			18320	
Salaires et traitements			289286	
Charges sociales			118413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			707477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51775	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15494	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			31000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146494	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25300	
Intérêts et charges assimilées			61529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50035	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845414			
BENEFICE OU PERTE	-43219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27405		
Total Immobilisations corporelles		1323007		7291
Total Immobilisations financières		3452175		
Total Général		4802587		7291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1330328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3452175
Total Général				4809908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22472	3928		26399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318191	82660		400851
AMORTISSEMENTS Total Général	340663	86587		427250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				676450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572450	135000	31000	676450
TOTAL GENERAL	572450	135000	31000	676450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		135000	31000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32500		32500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9300	9300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56403	56403		
T. V. A.	10159	10159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1248703	1248703		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15565	15565		
Charges constatées d’avance	8031	8031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381161	1348661	32500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7909	7909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2098482	466173	1356042	
Emprunts et dettes financières divers	109346	32012	77334	
Fournisseurs et comptes rattachés	116222	116222		
Personnel et comptes rattachés	19757	19757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21255	21255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11628	11628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17158	17158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1403	1403		
Groupe et associés	1004924	854924	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3671	3671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50000	12000	38000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3461755	1564112	1621376	276267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6		4