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BILAN BO & NET 2018 Siren 512518655
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5812 2558 3254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6610 6447 163
Autres immobilisations corporelles 88287 25593 62693
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 100709 34599 66110
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1239 1239
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 11694 11694
Clients et comptes rattachés 84980 84980
Autres créances 12733 12733
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29451 29451
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 140097 140097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 240807 34599 206208
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 67846
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108624
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37106
Emprunts et dettes financières divers (4) 88
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4557
Dettes fiscales et sociales 55595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 238
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 97584
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 206208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 83780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 440269 440269
Chiffres d’affaires nets 440269 440269
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits -71
Total des produits d’exploitation (I) 440198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 393
Autres achats et charges externes 92957
Impôts, taxes et versements assimilés 6154
Salaires et traitements 213010
Charges sociales 79894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 417944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 22254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 973
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21281
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17040
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17040
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1598
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15540
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -98
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 457238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 438460
BENEFICE OU PERTE 18778
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 86571 52814
Total Immobilisations financières
Total Général 86571 52814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 38676 100709
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 38676 100709
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42195 15539 23136 34599
AMORTISSEMENTS Total Général 42195 15539 23136 34599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 84980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1024
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7788
T. V. A. 3441
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12174
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 109407 109407
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37106 23302 13804
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4557 4557
Personnel et comptes rattachés 16569 16569
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13045 13045
Impôts sur les bénéfices 2708 2708
T.V.A. 22315 22315
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 959 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 88 88
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 238 238
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 97584 83780 13804
Emprunts souscrits en cours d’exercice 43400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19251
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 14000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10770
Location, charges locatives et de copropriété 2672
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10206
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 69308
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 92957
Taxe professionnelle 891
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5263
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6154
Montant de la TVA. collectée 89359
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 10