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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2021 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7561	7192	369	3840
Immobilisations financières	5097		5097	5034
Total Actif Immobilisé	12658	7192	5466	8874
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9231		9231	2367
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21976		21976	13521
Créances – Autres	8352		8352	9796
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134004		134004	118749
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	60
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173622		173622	144493
Total général Actif	186281			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			98115	100372
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17928	-2256
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122043	104115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12158	24719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10383		
Autres dettes			44886	23040
Produits constatés d’avance				1492
Total des dettes			57045	49252
Total général Passif			179088	153367
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5097	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			63	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226851		182842	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	4557		3013	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231408		187105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69153		44170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-6864		1200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61349		60609	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	969		798	
Rémunérations du personnel 	79583		76410	
Charges sociales	2781		2207	
Dotations aux amortissements	963		2319	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	365		88	
Total des charges d’exploitation	208298		187803	
Résultat d’exploitation	23110		-698	
Produits financiers	130			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2584		1559	
Impôts sur les bénéfices	2728			
Bénéfice ou perte	17928		-2256	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40778			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22319			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			63	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15238	
Total Immobilisations (Augmentations)			63	
Total Immobilisations (Diminutions)			2643	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40778	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22319	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel