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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2020 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10204	6364	3840	2977
Immobilisations financières	5034		5034	5034
Total Actif Immobilisé	15238	6364	8874	8011
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2367		2367	3567
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1596
Créances – Clients et comptes rattachés	13521		13521	33182
Créances – Autres	9796		9796	11782
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118749		118749	76625
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	3018
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144493		144493	129770
Total général Actif	159731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			100372	79535
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2256	20837
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104115	106372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24719	13626
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9984		
Autres dettes			23040	17783
Produits constatés d’avance			1492	
Total des dettes			49252	31409
Total général Passif			153367	137781
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5034	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3296	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182842		215326	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1250			
Autres produits	3013		433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187105		215759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44170		66311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1200		-89	
(dont crédit bail mobilier)*	5384			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60609		46842	
(dont taxe professionnelle)	-6671			
Impôts, taxes et versements assimilés	798		1362	
Rémunérations du personnel 	76410		72511	
Charges sociales	2207		2284	
Dotations aux amortissements	2319		2075	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	88		13	
Total des charges d’exploitation	187803		191309	
Résultat d’exploitation	-698		24450	
Produits financiers			69	
Produits exceptionnels			32	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1559		141	
Impôts sur les bénéfices			3573	
Bénéfice ou perte	-2256		20837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33036			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19055			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1503	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1793	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13502	
Total Immobilisations (Augmentations)			3296	
Total Immobilisations (Diminutions)			1560	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			114	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-114	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33036	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19055	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel