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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2019 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8468	5492	2977	2283
Immobilisations financières	5034		5034	5034
Total Actif Immobilisé	13502	5492	8011	7317
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3567		3567	3478
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	1596
Créances – Clients et comptes rattachés	33182		33182	37835
Créances – Autres	11782		11782	10939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76625		76625	70658
Caisse				
Charges constatées d’avance	3018		3018	282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129770		129770	124788
Total général Actif	143272			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			79535	63383
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20837	16152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106372	85535
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13626	30832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1512		
Autres dettes			17783	15738
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31409	46570
Total général Passif			137781	132105
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5034	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2768	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	215326		178808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	433		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215759		179818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66311		51721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-89		419	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46842		44384	
(dont taxe professionnelle)	1008			
Impôts, taxes et versements assimilés	1362		774	
Rémunérations du personnel 	72511		60438	
Charges sociales	2284		2192	
Dotations aux amortissements	2075		763	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		5	
Total des charges d’exploitation	191309		160695	
Résultat d’exploitation	24450		19123	
Produits financiers	69		69	
Produits exceptionnels	32			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	141		396	
Impôts sur les bénéfices	3573		2644	
Bénéfice ou perte	20837		16152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39030			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2768	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10734	
Total Immobilisations (Augmentations)			2768	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel