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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2018 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5700	3417	2283	1832
Immobilisations financières	5034		5034	5034
Total Actif Immobilisé	10734	3417	7317	6866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3478		3478	3897
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	2103
Créances – Clients et comptes rattachés	37835		37835	29799
Créances – Autres	10939		10939	4461
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70658		70658	42103
Caisse				
Charges constatées d’avance	282		282	282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124788		124788	82646
Total général Actif	135522			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			63383	58238
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16152	5145
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85535	69383
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30832	6364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1512		
Autres dettes			15738	12873
Produits constatés d’avance				893
Total des dettes			46570	20129
Total général Passif			132105	89512
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5034	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1214	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	178808		152627	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	10		190	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179818		153818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51721		43549	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	419		276	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44384		42317	
(dont taxe professionnelle)	389			
Impôts, taxes et versements assimilés	774		847	
Rémunérations du personnel 	60438		58651	
Charges sociales	2192		1287	
Dotations aux amortissements	763		679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	160695		147608	
Résultat d’exploitation	19123		6209	
Produits financiers	69		69	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	396		314	
Impôts sur les bénéfices	2644		820	
Bénéfice ou perte	16152		5145	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31068			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15291			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1214	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9520	
Total Immobilisations (Augmentations)			1214	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31068	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15291	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel