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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2017 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4486	2654	1832	1688
Immobilisations financières	5034		5034	5034
Total Actif Immobilisé	9520	2654	6866	6722
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3897		3897	4174
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2103		2103	389
Créances – Clients et comptes rattachés	29799		29799	30744
Créances – Autres	4461		4461	2732
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42103		42103	45954
Caisse				
Charges constatées d’avance	282		282	282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	82646		82646	84275
Total général Actif	92166			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			58238	45958
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5145	12280
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69383	64238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6364	12006
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1876		
Autres dettes			12873	10748
Produits constatés d’avance			893	4005
Total des dettes			20129	26759
Total général Passif			89512	90997
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152627		150115	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	190		4928	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153818		155042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43549		45579	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	276		-2895	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42317		39475	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	847		963	
Rémunérations du personnel 	58651		52179	
Charges sociales	1287		3487	
Dotations aux amortissements	679		538	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1304	
Total des charges d’exploitation	147608		140631	
Résultat d’exploitation	6209		14412	
Produits financiers	69		83	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	314		90	
Impôts sur les bénéfices	820		2125	
Bénéfice ou perte	5145		12280	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26353			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14368			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			824	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8696	
Total Immobilisations (Augmentations)			824	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26353	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14368	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel