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BILAN ASSISTANCE POMPE A CHALEUR 2016 Siren 512542150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3662	1974	1688	
Immobilisations financières	5034		5034	5034
Total Actif Immobilisé	8696	1974	6722	5034
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4174		4174	1279
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	389		389	
Créances – Clients et comptes rattachés	30744		30744	22134
Créances – Autres	2732		2732	2871
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45954		45954	52466
Caisse				
Charges constatées d’avance	282		282	282
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84275		84275	79033
Total général Actif	92971			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			45958	23380
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12280	22578
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64238	51958
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				893
Fournisseurs et comptes rattachés			12006	7657
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1876		
Autres dettes			10748	14239
Produits constatés d’avance			4005	9321
Total des dettes			26759	32109
Total général Passif			90997	84067
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2226	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150115		160235	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4928		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155042		160249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45579		28294	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2895		-170	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39475		54988	
(dont taxe professionnelle)	777			
Impôts, taxes et versements assimilés	963		899	
Rémunérations du personnel 	52179		45472	
Charges sociales	3487		1742	
Dotations aux amortissements	538		74	
Dotations aux provisions			2629	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1304		3	
Total des charges d’exploitation	140631		133932	
Résultat d’exploitation	14412		26317	
Produits financiers	83		78	
Produits exceptionnels			125	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		45	
Impôts sur les bénéfices	2125		3898	
Bénéfice ou perte	12280		22578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25396			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14891			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6470	
Total Immobilisations (Augmentations)			2226	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2629	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2629	
DIVERS Montant de la TVA collectée			25396	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14891	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel