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BILAN ABSOLUE CREATIONS 2018 Siren 512534504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15373	15247	125	790
Autres immobilisations corporelles	17597	11663	5934	9684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	950
TOTAL (I)	34070	26910	7160	11574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62672	12447	50224	43669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	542		542	8191
Clients et comptes rattachés	46114	11162	34951	65331
Autres créances	2955		2955	6442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	21674		21674	18969
Charges constatées d’avance	13093		13093	3589
TOTAL (II)	152051	23610	128440	151194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186122	50521	135600	162768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88330		84856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3212		3473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98143		94930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5874		9326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21194		34181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2501		3966	
Dettes fiscales et sociales	6034		16503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37457		67838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135600		162768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35091		61968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1797		1797	2360
Production vendue biens	181148	32881	214029	280003
Production vendue services	336		336	920
Chiffres d’affaires nets	183281	32881	216163	283284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1238	12402
Autres produits			3	373
Total des produits d’exploitation (I)			217404	297066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1712	2251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34078	49048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6555	-1072
Autres achats et charges externes			60809	74542
Impôts, taxes et versements assimilés			805	984
Salaires et traitements			109412	140268
Charges sociales			3620	2211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4414	4799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5393	19455
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83	604
Total des charges d’exploitation (II) 			213774	293094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3629	3971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3513	3801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301		328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217407		297068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214194		293595	
BENEFICE OU PERTE	3212		3473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32971		
Total Immobilisations financières		1100		
Total Général		34071		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1100
Total Général				34071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22496	4414		26911
AMORTISSEMENTS Total Général	22496	4414		26911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950	950		
Clients douteux ou litigieux	28644	28644		
Autres créances clients	17471	17471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2229	2229		
T. V. A.	726	726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13093	13093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63113	63113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5875	3509	2366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2502	2502		
Personnel et comptes rattachés	1419	1419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1701	1701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2914	2914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21195	21195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1853	1853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37459	35093	2366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel