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BILAN SARL MAESTRO 2016 Siren 512452640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1484	1484		
Autres immobilisations corporelles	2277	23	2254	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3761	1507	2254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20136		20136	
En cours de production de biens	70218		70218	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277377		277377	
Autres créances	33879		33879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781		781	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	402392		402392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	406154	1507	404646	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52000			
Report à nouveau	-3974			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9495			
Dettes fiscales et sociales	46057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246827			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	304368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404646			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395729		395729	
Chiffres d’affaires nets	395729		395729	
				
Production stockée			2095	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			729	
Total des produits d’exploitation (I)			398554	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-711	
Autres achats et charges externes			226561	
Impôts, taxes et versements assimilés			2865	
Salaires et traitements			84824	
Charges sociales			34737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30624	
Total des charges d’exploitation (II) 			378924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19065	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10436			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3357			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389737			
BENEFICE OU PERTE	19253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5052			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1484		2277
Total Immobilisations financières				
Total Général		1484		2277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484	23		1507
AMORTISSEMENTS Total Général	1484	23		1507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	997			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3117			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9914			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	311256	311256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1233	1233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9495	9495		
Personnel et comptes rattachés	3944	3944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14578	14578		
Impôts sur les bénéfices	3357	3357		
T.V.A.	22953	22953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1223	1223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754	754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246827	246827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	304368	304368		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4512			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185330			
Location, charges locatives et de copropriété	11400			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226561			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2096			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2865			
Montant de la TVA. collectée	48650			
Total TVA. déductible sur biens et services	40440			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2