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BILAN PREFINANCE 2021 Siren 512470139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2291	2291		100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1633500	4500	1629000	1633500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420000		420000	420000
TOTAL (I)	2055791	6791	2049000	2053600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1245351		1245351	250050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3044		3044	4326
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1248395		1248395	254376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3304186	6791	3297395	2307977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	301003		50978	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173579		376385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606582		559363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1655353		1062344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	945272		617004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23263		38772	
Dettes fiscales et sociales	45924		9493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21000		21000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2690813		1748614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297395		2307977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2576413		1181118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1216133		300892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232800		232800	289396
Chiffres d’affaires nets	232800		232800	289396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			232805	289396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19652	37862
Impôts, taxes et versements assimilés			1316	1448
Salaires et traitements			6000	106500
Charges sociales			4036	45314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100	343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	156
Total des charges d’exploitation (II) 			31334	191623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201471	97773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2226	8724
Produits financiers de participations			5033	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5033	400000
Dotations financières sur amortissements et provisions			4500	
Intérêts et charges assimilées			23036	22663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27536	22663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22503	377337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176741	466385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237838		689396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64259		313011	
BENEFICE OU PERTE	173579		376385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2291		
Total Immobilisations financières		2053500		
Total Général		2055791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2053500
Total Général				2055791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2191	100		2291
AMORTISSEMENTS Total Général	2191	100		2291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4500		4500
TOTAL GENERAL		4500		4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420000	420000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2080	2080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1126220	1126220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117051	117051		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1665351	1665351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1216133	1216133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439220	324821	114399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23263	23263		
Personnel et comptes rattachés	1159	1159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3886	3886		
Impôts sur les bénéfices	3162	3162		
T.V.A.	5567	5567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32151	32151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	945272	945272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2690813	2576413	114399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel