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BILAN OBAMO CAFE 2018 Siren 512430356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	108309	39910	68399	76175
Immobilisations financières	228		228	228
Total Actif Immobilisé	126537	39910	86627	94403
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2836		2836	2839
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18559		18559	13809
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2538		2538	2586
Caisse				
Charges constatées d’avance	1959		1959	1755
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25891		25891	20989
Total général Actif	152428			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			32480	32480
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-66481	-70215
Résultat de l’exercice			3363	3735
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-30637	-34001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40184	52389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27646	31686
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5740		
Autres dettes			75325	65317
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143155	149392
Total général Passif			112518	115392
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	199985		210194	
Production vendue de services - France			380	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2230		3743	
Autres produits	1804		1221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204018		215538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77760		81776	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3		-1788	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45099		48751	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	804		240	
Rémunérations du personnel 	59302		53971	
Charges sociales	4904		15830	
Dotations aux amortissements	9180		9148	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2308		2160	
Total des charges d’exploitation	199362		210087	
Résultat d’exploitation	4657		5450	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1125		2765	
Charges financières	1908		2227	
Charges exceptionnelles	511		2253	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3363		3735	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32690			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15956			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1404	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125133	
Total Immobilisations (Augmentations)			1404	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			597	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32690	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15956	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel