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BILAN OBAMO CAFE 2015 Siren 512430356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83346	13697	69649	25931
Immobilisations financières	228		228	228
Total Actif Immobilisé	101574	13697	87877	44159
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1644		1644	2047
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29412		29412	6489
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	950		950	1213
Caisse				
Charges constatées d’avance	864		864	1030
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32870		32870	10778
Total général Actif	134444			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28706	-35587
Résultat de l’exercice			-47079	6881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-51785	-4706
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			77367	24704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43885	12842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4972		
Autres dettes			51280	22096
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172531	59643
Total général Passif			120747	54937
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51231	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65401	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	58501		144838	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3061			
Autres produits	485		422	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62046		145261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26054		57338	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	403		-1301	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30868		27588	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-160		610	
Rémunérations du personnel 	20003		35613	
Charges sociales	5015		8622	
Dotations aux amortissements	4107		6182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1175		2135	
Total des charges d’exploitation	87465		136787	
Résultat d’exploitation	-25419		8473	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	152		162	
Charges financières	3692		1318	
Charges exceptionnelles	18120		436	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-47079		6881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9382			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7626			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			57312	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5569	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70848	
Total Immobilisations (Augmentations)			65401	
Total Immobilisations (Diminutions)			34675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17576	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-17576	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-17576	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9382	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7626	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel