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BILAN O2 STRASBOURG NORD-OUEST 2021 Siren 512455684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14807	14134	673	790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14807	14134	673	790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106760	14536	92224	61398
Autres créances	245109		245109	158172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2130		2130	1000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	353998	14536	339462	220570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368805	28670	340135	221360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25415		-29650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103602		4233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79187		-24417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	472		878	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	472		878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25064		47065	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53605		39984	
Dettes fiscales et sociales	174470		156032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7334		1817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260475		244898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340134		221359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	260475		219832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	1340831		1340831	865409
Chiffres d’affaires nets	1340833		1340833	865409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9939	158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13042	8855
Autres produits			14	106
Total des produits d’exploitation (I)			1363829	874528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			431	1012
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			341592	208082
Impôts, taxes et versements assimilés			22575	18074
Salaires et traitements			783958	553203
Charges sociales			105091	89781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564	701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7191	1565
Total des charges d’exploitation (II) 			1261806	872418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102022	2110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1689	673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1689	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1387	412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103409	2522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3822		1786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	405			
Total des produits exceptionnels (VII)	4228		1786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4036		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4036		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192		1711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369747		876987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266144		872754	
BENEFICE OU PERTE	103602		4233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		7220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14360		447
Total Immobilisations financières				
Total Général		14360		447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13570	564		14134
AMORTISSEMENTS Total Général	13570	564		14134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				472
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	878		405	472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17249	402	3115	14536
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17249	402	3115	14536
TOTAL GENERAL	18127	403	3521	15008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		402	3115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15165			
Autres créances clients	91594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13941			
Autres impôts, taxes versements assimilés	247			
Divers	30371			
Groupe et associés	190223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1461			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	351868	351868		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25065	25065		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53605	53605		
Personnel et comptes rattachés	115653	115653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44397	44397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10154	10154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4266	4266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7335	7335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260475	260475		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22693			
Personnel extérieur à l’entreprise	68319			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250581			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341592			
Taxe professionnelle	1625			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22575			
Montant de la TVA. collectée	125452			
Total TVA. déductible sur biens et services	60301			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36