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BILAN O2 STRASBOURG NORD-OUEST 2017 Siren 512455684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12256	12051	206	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12256	12051	206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77433	19691	57742	
Autres créances	1004072		1004072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11852		11852	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1093356	19691	1073665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105613	31742	1073871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68953			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11658			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-79611			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	936348			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10012			
Dettes fiscales et sociales	131878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116		116	
Production vendue biens				
Production vendue services	763498		763498	
Chiffres d’affaires nets	763614		763614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			774259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194030	
Impôts, taxes et versements assimilés			10697	
Salaires et traitements			466967	
Charges sociales			105180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	
Total des charges d’exploitation (II) 			784753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786620			
BENEFICE OU PERTE	-11658			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12256		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12256		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11090	968	7	12051
AMORTISSEMENTS Total Général	11090	968	7	12051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	590			590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13133	6558		19691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13133	6558		19691
TOTAL GENERAL	13723	6558		20281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14367			
Autres créances clients	63066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7447			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4085			
Autres impôts, taxes versements assimilés	66311			
Divers	29425			
Groupe et associés	894756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2049			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081505	1067137	14367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71033	13396	57637	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10012	10012		
Personnel et comptes rattachés	59500	59500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71467	71467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	652	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936348	936348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3621	3621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152892	1095255	57637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16164			
Personnel extérieur à l’entreprise	26909			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194030			
Taxe professionnelle	1785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10697			
Montant de la TVA. collectée	78234			
Total TVA. déductible sur biens et services	37753			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24