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BILAN O2 STRASBOURG NORD-OUEST 2016 Siren 512455684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12256	11090	1166	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12256	11090	1166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63299	13133	50166	
Autres créances	813421		813421	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2452		2452	
Charges constatées d’avance	172		172	
TOTAL (II)	879344	13133	866211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891600	24223	867377	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26928			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	590			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	590			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	747122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3905			
Dettes fiscales et sociales	123306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934740			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867377			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	934740			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	610269		610269	
Chiffres d’affaires nets	610269		610269	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2425	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			614806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171295	
Impôts, taxes et versements assimilés			7972	
Salaires et traitements			375376	
Charges sociales			96194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			256	
Total des charges d’exploitation (II) 			659627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2639	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2639	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			259	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	624			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7030			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7084			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	624946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666970			
BENEFICE OU PERTE	-42024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18993		2845
Total Immobilisations financières				
Total Général		18993		2845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9581	12256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9581	12256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12441	1200	2551	11090
AMORTISSEMENTS Total Général	12441	1200	2551	11090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				590
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	582	8		590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5798	7334		13133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5798	7334		13133
TOTAL GENERAL	6380	7343		13723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7162			
Autres créances clients	56137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	855			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22317			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74634			
Divers				
Groupe et associés	707525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	172			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876892	869730	7162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57937	57937		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3905	3905		
Personnel et comptes rattachés	49655	49655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72014	72014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1376	1376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747122	747122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2471	2471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934740	934740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel