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BILAN MONESTIER 2015 Siren 512446410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4146	2042	2104	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131612	33714	97898	24496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20032		20032	5127
TOTAL (I)	195790	35756	160033	69624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183178		183178	95754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1262
Autres créances	24047		24047	17457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22838		22838	75734
Charges constatées d’avance	1464		1464	4369
TOTAL (II)	231527		231527	194576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427317	35756	391560	264200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70352		53169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2943		17183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95294		92352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21895		19357	
TOTAL (III)	21895		19357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91298		24421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27394			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131450		100922	
Dettes fiscales et sociales	24186		26341	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274371		152491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391560		264200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205525		152491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980640		980640	758774
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	980640		980640	758774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19357	10907
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			1000043	769681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			708465	474102
Variation de stock (marchandises)			-87423	13941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6275	2803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119697	66841
Impôts, taxes et versements assimilés			2043	1847
Salaires et traitements			193080	155062
Charges sociales			17389	9474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11504	7727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21895	19357
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			992929	751154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7114	18527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2030	1554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2030	1554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2030	-1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5084	16972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4960		6079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4960		10029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8573		7509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8573		10994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3613		-966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		-472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1005004		779709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1002061			
BENEFICE OU PERTE	2943		17183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41461		2685
Total Immobilisations corporelles		47288		84324
Total Immobilisations financières		5127		14905
Total Général		93876		101913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20032
Total Général				195790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1461	581		2042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22792	10922		33714
AMORTISSEMENTS Total Général	24253	11504		35756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21895
Total Provisions pour risques et charges	19357	21895	19357	21895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19357	21895	19357	21895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21895	19357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20032			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7136			
T. V. A.	15846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1065			
Charges constatées d’avance	1464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45543	25511	20032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91108	22263	50742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131450	131450		
Personnel et comptes rattachés	8475	8475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15039	15039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27394	27394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274371	205525	50742	18104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1263			
Location, charges locatives et de copropriété	37459		20812	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13686		4735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67289		41293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119697		66841	
Taxe professionnelle	891		1134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1152		713	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2043		1847	
Montant de la TVA. collectée	56581		42909	
Total TVA. déductible sur biens et services	53884		33805	
Effectif moyen du personnel	7		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		4