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BILAN HELIOS SOURCE 2017 Siren 512480625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88135	20089	68046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	128732		128732	
Créances rattachées à des participations	69962		69962	
Autres titres immobilisés	1501365		1501365	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1788194	20089	1768105	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540		540	
Autres créances	808		808	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	
Disponibilités	104819		104819	
Charges constatées d’avance	1283		1283	
TOTAL (II)	3107450		3107450	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4895644	20089	4875555	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	62958			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6296			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1094253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3513158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4676665			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1370			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5587			
Dettes fiscales et sociales	124329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4875555			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79641		79641	
Chiffres d’affaires nets	79641		79641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8188	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			87830	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29158	
Impôts, taxes et versements assimilés			7380	
Salaires et traitements			58352	
Charges sociales			34328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			143955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6285	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			86647	
Autres intérêts et produits assimilés			4785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3593177			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3593177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3589184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4601			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778724			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265566			
BENEFICE OU PERTE	3513158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8188			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5593		82779
Total Immobilisations financières		1318270		777603
Total Général		1323862		860382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			237	88135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			395814	1700059
Total Général			396051	1788194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5593	14733	237	20089
AMORTISSEMENTS Total Général	5593	14733	237	20089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69962			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72593	2631	69962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67605	27257	40348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5587	5587		
Personnel et comptes rattachés	13821	13821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15787	15787		
Impôts sur les bénéfices	93066	93066		
T.V.A.	1655	1655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1370	1370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198890	158542	40348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82113			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18088			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29158			
Taxe professionnelle	343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7037			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7380			
Montant de la TVA. collectée	15838			
Total TVA. déductible sur biens et services	2118			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2