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BILAN FAMILISANTE IMMOBILIER 2016 Siren 512456591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230553	6231	224321	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				210000
Autres immobilisations financières				1775538
TOTAL (I)	1730553	6231	1724321	3485538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				558658
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6885592		6885592	4872883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421344		421344	2465063
Charges constatées d’avance	29258		29258	
TOTAL (II)	7336193		7336193	7896604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9066746	6231	9060515	11382142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	914039		1328614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2808504		-414575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1884465		924039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91570		124809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75672		188172	
Dettes fiscales et sociales			435661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10777738		9709461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10944980		10458103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9060515		11382142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10853410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			33239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-134954		-134954	2042938
Chiffres d’affaires nets	-134954		-134954	2042938
				
Production stockée			-570230	
Production immobilisée			230553	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8049	6
Total des produits d’exploitation (I)			-466582	2042944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2449892	2481180
Impôts, taxes et versements assimilés			60571	-23522
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-139
Total des charges d’exploitation (II) 			2516696	2457519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2983278	-414575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220255	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2082	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222337	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47150	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175187	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2808091	-414575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	413			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	-244246		2042944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2564259		2457519	
BENEFICE OU PERTE	-2808504		-414575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2441618			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500000		
Total Immobilisations corporelles				230553
Total Immobilisations financières				
Total Général		1500000		230553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				230553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1730553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		6231		6231
AMORTISSEMENTS Total Général		6231		6231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5027605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1659259			
Charges constatées d’avance	29258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6914850	6914850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	91570			
Fournisseurs et comptes rattachés	75672	75672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10680587	10680587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97152	97152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10944980	10853410		91570
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	244			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2449648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2449892			
Taxe professionnelle	39802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20769			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60571			
Montant de la TVA. collectée	14616			
Total TVA. déductible sur biens et services	293047			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel