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BILAN ENERCOOP NORD EST 2021 Siren 512460627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	218603	16542	202061	
Concessions, brevets et droits similaires	19735	19043	692	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	919	2116	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441649	192910	248739	
Autres immobilisations corporelles	42002	25138	16864	
Immobilisations en cours		94	-94	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	317651		317651	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	
TOTAL (I)	1044557	254646	789911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11774		11774	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55172		55172	
Marchandises	220		220	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238100		238100	
Autres créances	509234		509234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49916		49916	
Charges constatées d’avance	17755		17755	
TOTAL (II)	882171		882171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1926728	254646	1672082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	572200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-62165			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9329			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527071			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	764000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66331			
Dettes fiscales et sociales	140875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	717			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	769510			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	250000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148151		148151	
Production vendue services	530676		530676	
Chiffres d’affaires nets	678828		678828	
				
Production stockée			-3628	
Production immobilisée			46996	
Subventions d’exploitation			25073	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5197	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			752471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3326	
Autres achats et charges externes			176849	
Impôts, taxes et versements assimilés			5092	
Salaires et traitements			323755	
Charges sociales			132833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4384	
Total des charges d’exploitation (II) 			722609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9434	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19432	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19432	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1374			
Total des produits exceptionnels (VII)	1374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11841			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753882			
BENEFICE OU PERTE	9329			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5197			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4376			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		185066		46996
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19735		
Total Immobilisations corporelles		483891		2795
Total Immobilisations financières		299402		20131
Total Général		988094		69922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13459	218603
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				486686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319533
Total Général			13459	1044557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15469	9260	1661	23068
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18932	111		19043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189569	29399		218967
AMORTISSEMENTS Total Général	223970	38769	1661	261078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238100	238100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	376	376		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1011	1011		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8477	8477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499370	499370		
Charges constatées d’avance	17755	17755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766971	765089	1882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173088	22586	129219	21283
Emprunts et dettes financières divers	250000	25000	100000	125000
Fournisseurs et comptes rattachés	66331	66331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77983	77983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60184	60184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2708	2708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514000	514000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717	717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145012	769510	229219	146283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24553			
Location, charges locatives et de copropriété	38611			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5665			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108019			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176849			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5092			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5092			
Montant de la TVA. collectée	100823			
Total TVA. déductible sur biens et services	29118			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11