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BILAN ENERCOOP NORD EST 2020 Siren 512460627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	185066	8943	176123	
Concessions, brevets et droits similaires	19735	18932	803	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3035	615	2420	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365888	169887	196001	
Autres immobilisations corporelles	42002	18979	23023	
Immobilisations en cours	72966	94	72872	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	297520		297520	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	
TOTAL (I)	988094	217450	770643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8448		8448	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58800		58800	
Marchandises	678		678	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211932		211932	
Autres créances	395519		395519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137		137	
Disponibilités	255404		255404	
Charges constatées d’avance	14651		14651	
TOTAL (II)	945569		945569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933663	217450	1716212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	534800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7707			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25000			
TOTAL (II)	25000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	829600			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68563			
Dettes fiscales et sociales	135953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210783			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1716212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238538			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8		8	
Production vendue biens	125707		125707	
Production vendue services	445628		445628	
Chiffres d’affaires nets	571343		571343	
				
Production stockée			25952	
Production immobilisée			59004	
Subventions d’exploitation			14400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5434	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			676136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8800	
Autres achats et charges externes			144447	
Impôts, taxes et versements assimilés			4957	
Salaires et traitements			320964	
Charges sociales			139509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1951	
Total des charges d’exploitation (II) 			716192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11740	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2924	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42979	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7491			
Total des produits exceptionnels (VII)	8741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8741			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730856			
BENEFICE OU PERTE	-34238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2688			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1946			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		126063		59004
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19735		
Total Immobilisations corporelles		412950		72378
Total Immobilisations financières		243912		55490
Total Général		802659		186872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				185066
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4400	480928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				299402
Total Général			4400	985131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2726	6311		9037
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17674	1258		18932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163331	30550	4400	189481
AMORTISSEMENTS Total Général	183731	38119	4400	217450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1882		1882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211932	211932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	498	498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	593	593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394428	394428		
Charges constatées d’avance	14651	14651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	623984	622102	1882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176187	1542	135542	39103
Emprunts et dettes financières divers	275000	25000	100000	150000
Fournisseurs et comptes rattachés	68563	68563		
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82308	82308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51696	51696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1860	1860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554600	7000	502300	45300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210783	238538	737842	234403
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24320			
Location, charges locatives et de copropriété	31772			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144447			
Taxe professionnelle	258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4957			
Montant de la TVA. collectée	90328			
Total TVA. déductible sur biens et services	29738			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11