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BILAN A.D.K. 2016 Siren 512411299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	541	559	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4908		4908	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1420		1420	
Autres immobilisations financières	16113		16113	
TOTAL (I)	23541	541	23000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	371751		371751	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15590		15590	
Autres créances	118592		118592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	93915		93915	
Charges constatées d’avance	6161		6161	
TOTAL (II)	756008		756008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779549	541	779008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230040			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50210			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221776			
Dettes fiscales et sociales	106321			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7282			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576174			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	779008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3971739		3971739	
Production vendue biens	102620		102620	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4074359		4074359	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9091	
Autres produits			822	
Total des produits d’exploitation (I)			4084272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3209831	
Variation de stock (marchandises)			-53745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			499371	
Impôts, taxes et versements assimilés			31057	
Salaires et traitements			391531	
Charges sociales			49450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2642	
Total des charges d’exploitation (II) 			4130503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2693	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2984			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4094851			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4145061			
BENEFICE OU PERTE	-50210			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	603			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1100		
Total Immobilisations financières		25048		1400
Total Général		26148		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1100
Prêts et immobilisations financières			4007	
Total Immobilisations financières			4007	22441
Total Général			4007	23541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174	367		541
AMORTISSEMENTS Total Général	174	367		541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7984		7984	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7984		7984	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1420	1420		
Autres immobilisations financières	16113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26012			
T. V. A.	13597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15074			
Charges constatées d’avance	6161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157876	141763	16113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174005	56377	117628	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221776	221776		
Personnel et comptes rattachés	56196	56196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22894	22894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27231	27231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66790	66790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7282	7282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576174	458546	117628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	308576			
Personnel extérieur à l’entreprise	1674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78655			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110466			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	499371			
Taxe professionnelle	15196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31057			
Montant de la TVA. collectée	413839			
Total TVA. déductible sur biens et services	441305			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12