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BILAN UNI-PRESS SERVICE 2018 Siren 512300104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84105	45634	38471	3971
Immobilisations financières	6462		6462	6337
Total Actif Immobilisé	125567	45634	79933	45307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7502		7502	7952
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76184		76184	28184
Créances – Autres	4659		4659	16133
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199		199	420
Caisse				
Charges constatées d’avance	355		355	337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88899		88899	53026
Total général Actif	214467			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3371	2396
Résultat de l’exercice			35656	975
Provisions réglementées			8700	
Total des capitaux propres - Total I			57727	13372
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22278	39764
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54502	16578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1230		
Autres dettes			34326	28620
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111106	84962
Total général Passif			168833	98333
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176596		143834	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	83		1976	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176679		145809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12218		8206	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	450		-92	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46035		40825	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1495		2079	
Rémunérations du personnel 	62288		78779	
Charges sociales	10836		12558	
Dotations aux amortissements	2991		1278	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	70		30	
Total des charges d’exploitation	136382		143664	
Résultat d’exploitation	40297		2146	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	300			
Charges financières	1101		899	
Charges exceptionnelles			272	
Impôts sur les bénéfices	3840			
Bénéfice ou perte	35656		975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27319			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5909			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37492	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			126	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87950	
Total Immobilisations (Augmentations)			37617	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5909	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel