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BILAN UMAMI 2020 Siren 512347220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	93000
Immobilisations incorporelles – Autres	5175	5052	123	1423
Immobilisations corporelles	164019	137096	26923	39533
Immobilisations financières	90		90	
Total Actif Immobilisé	262284	142148	120136	133956
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1867		1867	1618
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	990		990	1086
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	26924		26924	51487
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74941		74941	28779
Caisse				
Charges constatées d’avance	1570		1570	3070
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106292		106292	86039
Total général Actif	368576			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150024	184627
Résultat de l’exercice			-2826	-34603
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155998	158824
Provisions pour risques et charges - Total II			30842	30842
Emprunts et dettes assimilées			569	554
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4382	5311
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		206		
Autres dettes			34637	24464
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39588	30329
Total général Passif			226428	219995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308102		405771	
Production stockée				
Production immobilisée	3303		2378	
Subventions d’exploitation reçues	30000			
Autres produits	7433		5355	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	348838		413504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87673		104673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-249		-1618	
(dont crédit bail mobilier)*	9161			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62502		56339	
(dont taxe professionnelle)	498			
Impôts, taxes et versements assimilés	7779		3224	
Rémunérations du personnel 	109697		148469	
Charges sociales	29192		58790	
Dotations aux amortissements	17667		20273	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4786		1403	
Total des charges d’exploitation	319046		391554	
Résultat d’exploitation	29792		21950	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	14745		16999	
Charges financières	69		130	
Charges exceptionnelles	22040		71707	
Impôts sur les bénéfices	25254		1715	
Bénéfice ou perte	-2826		-34603	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34823			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12191			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1581	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258443	
Total Immobilisations (Augmentations)			12665	
Total Immobilisations (Diminutions)			8825	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8818	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			182	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34823	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12191	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel