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BILAN UMAMI 2018 Siren 512347220				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	93000		93000	
Immobilisations incorporelles – Autres	11828	8680	3148	
Immobilisations corporelles	167647	109530	58118	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	272475	118209	154265	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	95246		95246	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46416		46416	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1318		1318	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142979		142979	
Total général Actif	415454			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			164771	
Résultat de l’exercice			19857	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193427	
Provisions pour risques et charges - Total II			16999	
Emprunts et dettes assimilées			13507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18907	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			54405	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86819	
Total général Passif			297245	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6882	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	392693			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3809			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396502			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12794			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97594			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9834			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60168			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	630			
Rémunérations du personnel 	128964			
Charges sociales	49701			
Dotations aux amortissements	23107			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288			
Total des charges d’exploitation	373247			
Résultat d’exploitation	23255			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	332			
Charges exceptionnelles	370			
Impôts sur les bénéfices	2696			
Bénéfice ou perte	19857			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45456			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56631			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2175	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			265593	
Total Immobilisations (Augmentations)			6882	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45456	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56631	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel