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BILAN SUD CLIM SERVICES 2016 Siren 512379330				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8512	4957	3555	421
Immobilisations financières				1350
Total Actif Immobilisé	8512	4957	3555	1771
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	145		145	173
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30245		30245	
Créances – Autres	2747		2747	191
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6708		6708	10676
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39845		39845	11040
Total général Actif	48357			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			271	-3918
Résultat de l’exercice			25368	5189
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36639	11271
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1747	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		243		
Autres dettes			5014	1541
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6761	1541
Total général Passif			43400	12811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-9026	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	82390			
Production vendue de services - France	86605		71639	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168995		71639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69140		31120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28		102	
(dont crédit bail mobilier)*	4173			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45942		18398	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1445		1481	
Rémunérations du personnel 	17429		7153	
Charges sociales	3615		6837	
Dotations aux amortissements	394		620	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	137993		65711	
Résultat d’exploitation	31002		5928	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	417			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1476		211	
Impôts sur les bénéfices	4575		528	
Bénéfice ou perte	25368		5189	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18977			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19842			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2427	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1101	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1350	
Total Immobilisations (Valeur brute)			17539	
Total Immobilisations (Augmentations)			3528	
Total Immobilisations (Diminutions)			12554	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11204	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18977	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19842	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel