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BILAN SARL DORVIR 2017 Siren 512386962				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	115000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78116	68205	9912	16593
Immobilisations financières	142		142	92
Total Actif Immobilisé	193258	68205	125054	131685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6960		6960	8461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4087		4087	4257
Créances – Autres	11976		11976	9228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16924		16924	3214
Caisse				
Charges constatées d’avance	728		728	636
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40675		40675	25796
Total général Actif	233934	232244		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			21932	17813
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			506	4118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27938	27432
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16070	38554
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		70230		
Autres dettes			91838	91496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137791	130050
Total général Passif			165729	157482
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23470	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3406	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	248488		232244	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	871		806	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	264		450	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249623		233501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	89998		80410	
Variation de stock (marchandises)	1501		-3929	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49738		45292	
(dont taxe professionnelle)	1251			
Impôts, taxes et versements assimilés	5273		5274	
Rémunérations du personnel 	73094		73357	
Charges sociales	20731		22301	
Dotations aux amortissements	6684		8175	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2222		1786	
Total des charges d’exploitation	249240		232666	
Résultat d’exploitation	383		834	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3683		3857	
Charges financières	468		548	
Charges exceptionnelles	3404		25	
Impôts sur les bénéfices	-312			
Bénéfice ou perte	506		4118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31176			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			193208	
Total Immobilisations (Augmentations)			3456	
Total Immobilisations (Diminutions)			3406	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3404	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3406	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel