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BILAN SARL D'ALAIN 2021 Siren 512387879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397455	351893	45562	
Autres immobilisations corporelles	3900	3858	42	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4728		4728	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	406673	356341	50332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2748		2748	
En cours de production de biens	9050		9050	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	663		663	
Clients et comptes rattachés	696429		696429	
Autres créances	75508		75508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408		408	
Charges constatées d’avance	140657		140657	
TOTAL (II)	925463		925463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332136	356341	975795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19682			
Report à nouveau	286516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240770			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35339			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517633			
Dettes fiscales et sociales	99090			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	735025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475244		475244	
Chiffres d’affaires nets	475244		475244	
				
Production stockée			-54091	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15397	
Autres produits			85	
Total des produits d’exploitation (I)			439635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	
Autres achats et charges externes			250345	
Impôts, taxes et versements assimilés			335	
Salaires et traitements			34445	
Charges sociales			4544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	
Total des charges d’exploitation (II) 			503771	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68359	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12835			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454303			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520830			
BENEFICE OU PERTE	-66528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111372			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590		
Total Immobilisations corporelles		403067		22607
Total Immobilisations financières		4728		
Total Général		408386		22607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24320	401355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4728
Total Général			24320	406673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590			590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340314	27141	11704	355751
AMORTISSEMENTS Total Général	340904	27141	11704	356341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	696429	696429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15298	15298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60210	60210		
Charges constatées d’avance	140657	140657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912594	912594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216	216		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	517633	517633		
Personnel et comptes rattachés	6002	6002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6189	6189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86898	86898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35339	35339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82747	82747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735025	735025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	264088			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36246			
Location, charges locatives et de copropriété	30405			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250345			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	335			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	335			
Montant de la TVA. collectée	87063			
Total TVA. déductible sur biens et services	93147			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3