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BILAN SARL D'ALAIN 2019 Siren 512387879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510349	410350	99999	
Autres immobilisations corporelles	12104	10396	1708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2314		2314	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	525357	421335	104022	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3184		3184	
En cours de production de biens	28715		28715	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427589		427589	
Autres créances	124170		124170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57032		57032	
Charges constatées d’avance	174120		174120	
TOTAL (II)	814810		814810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340167	421335	918831	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19682			
Report à nouveau	358059			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440690			
Dettes fiscales et sociales	85376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	918831			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283255		283255	
Production vendue services	239063		239063	
Chiffres d’affaires nets	522318		522318	
				
Production stockée			28715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6968	
Autres produits			9336	
Total des produits d’exploitation (I)			567337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214647	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3184	
Autres achats et charges externes			247283	
Impôts, taxes et versements assimilés			3281	
Salaires et traitements			106930	
Charges sociales			6738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309	
Total des charges d’exploitation (II) 			635106	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67770	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			836	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			836	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			786	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46133			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682079			
BENEFICE OU PERTE	2014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6968			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590		
Total Immobilisations corporelles		487952		67500
Total Immobilisations financières		16784		1450
Total Général		505327		68950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33000	522452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15920	2314
Total Général			48920	525357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	590			590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364430	59102	2787	420745
AMORTISSEMENTS Total Général	365020	59102	2787	421335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427589	427589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10043	10043		
T. V. A.	14843	14843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6853	6853		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92431	92431		
Charges constatées d’avance	174120	174120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725878	725878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7431	3730	3701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440690	440690		
Personnel et comptes rattachés	4466	4466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13078	13078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67831	67831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2180	2180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537977	534275	3701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	181839			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18552			
Location, charges locatives et de copropriété	20000			
Personnel extérieur à l’entreprise	3834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247283			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3281			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3281			
Montant de la TVA. collectée	75040			
Total TVA. déductible sur biens et services	86733			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3