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BILAN QILA ROTHAS 2015 Siren 512329400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52000		52000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	147181	39914	107268	
Immobilisations financières	3591		3591	
Total Actif Immobilisé	202772	39914	162859	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1556		1556	
Stock marchandises	614		614	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6537		6537	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5628		5628	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14335		14335	
Total général Actif	217107			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			7486	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			749	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			63776	
Résultat de l’exercice			25007	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97018	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17276	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22983	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80176	
Total général Passif			177194	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31312	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	208964			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3354			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212318			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10185			
Variation de stock (marchandises)	-568			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42256			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1280			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47701			
(dont taxe professionnelle)	327			
Impôts, taxes et versements assimilés	689			
Rémunérations du personnel 	57501			
Charges sociales	12619			
Dotations aux amortissements	13397			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	57			
Total des charges d’exploitation	182557			
Résultat d’exploitation	29761			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	438			
Charges exceptionnelles	257			
Impôts sur les bénéfices	4059			
Bénéfice ou perte	25007			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23507			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			545	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			767	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			171461	
Total Immobilisations (Augmentations)			31312	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel