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BILAN POLTAN 2019 Siren 512360884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	66000		66000	146000
Immobilisations incorporelles – Autres	14104	14104		
Immobilisations corporelles	26345	24387	1957	1768
Immobilisations financières	3670		3670	8597
Total Actif Immobilisé	110118	38491	71627	156365
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	512		512	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	130		130	1170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36625		36625	2558
Caisse				
Charges constatées d’avance	1405		1405	176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38672		38672	3904
Total général Actif	148790	4193		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35919	33955
Résultat de l’exercice			-12470	1963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32249	44719
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22518	34444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1599	1667
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45532		
Autres dettes			53933	79439
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78051	115550
Total général Passif			110299	160268
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			64927	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4737		4193	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51498		70623	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16230		5379	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72464		80196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	433		525	
Variation de stock (marchandises)	-512			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38470		55623	
(dont taxe professionnelle)	801			
Impôts, taxes et versements assimilés	524		1502	
Rémunérations du personnel 	16816		12068	
Charges sociales	8019		6678	
Dotations aux amortissements	393		562	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	190		80	
Total des charges d’exploitation	64331		77037	
Résultat d’exploitation	8133		3159	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	64927			
Charges financières	603		848	
Charges exceptionnelles	84927			
Impôts sur les bénéfices			347	
Bénéfice ou perte	-12470		1963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11247			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2719			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			80000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4927	
Total Immobilisations (Valeur brute)			194463	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)			84927	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			84927	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			64927	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11247	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2719	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel