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BILAN POLTAN 2018 Siren 512360884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146000		146000	146000
Immobilisations incorporelles – Autres	14104	14104		
Immobilisations corporelles	25762	23994	1768	2330
Immobilisations financières	8597		8597	8490
Total Actif Immobilisé	194463	38098	156365	156820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1142
Créances – Autres	1170		1170	23
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2558		2558	1620
Caisse				
Charges constatées d’avance	176		176	1799
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3904		3904	4584
Total général Actif	198366	4344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33955	20331
Résultat de l’exercice			1963	13624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			44719	42755
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34444	46125
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1667	4294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45532		
Autres dettes			79439	68230
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115550	118649
Total général Passif			160268	161404
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			107	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4193		4344	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70623		79167	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5379		4423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80196		87934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	525		2581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55623		50465	
(dont taxe professionnelle)	810			
Impôts, taxes et versements assimilés	1502		2040	
Rémunérations du personnel 	12068		5468	
Charges sociales	6678		7736	
Dotations aux amortissements	562		2463	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	80			
Total des charges d’exploitation	77037		70753	
Résultat d’exploitation	3159		17181	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	848		1089	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	347		2468	
Bénéfice ou perte	1963		13624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14963			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2288			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			107	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194355	
Total Immobilisations (Augmentations)			107	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14963	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2288	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel