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BILAN PEST CONTROL SERVICES 2016 Siren 512324815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31054	2204	28850	31145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19654	5349	14305	7492
Autres immobilisations corporelles	165202	47775	117428	89047
Immobilisations en cours				29911
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9157		9157	7967
TOTAL (I)	225068	55328	169740	165563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44567		44567	21500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1971		1971	578
Clients et comptes rattachés	360822		360822	306710
Autres créances	47472		47472	22761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222135		222135	239289
Charges constatées d’avance	27105		27105	3988
TOTAL (II)	704072		704072	594825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929140	55328	873812	760388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35812		-22502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23142		58314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72454		49312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18562		24639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4169		2481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101407		33053	
Dettes fiscales et sociales	178286		179954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5967	
Autres dettes	15380		2539	
Produits constatés d’avance (2)	483554		462444	
TOTAL (IV)	801358		711076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873812		760388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789262		692582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043766	9174	1052940	920977
Chiffres d’affaires nets	1043766	9174	1052940	920977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5389	2356
Autres produits			241	691
Total des produits d’exploitation (I)			1058569	924024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124481	64579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23067	-3945
Autres achats et charges externes			320462	238637
Impôts, taxes et versements assimilés			15049	18784
Salaires et traitements			420217	340078
Charges sociales			101999	93746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23044	17503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62598	73003
Total des charges d’exploitation (II) 			1044784	842385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13785	81639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	1530
Différences négatives de change			51	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	1530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	-238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12540	81401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18318		1632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9693	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18318		11325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100		2890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		9629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3223		5301	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4436		17820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13882		-6495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3280		16592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076887		936641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053745		878327	
BENEFICE OU PERTE	23142		58314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253		11583	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34881		
Total Immobilisations corporelles		130172		59278
Total Immobilisations financières		7967		1190
Total Général		173021		60468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3827	31054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4594	184856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9157
Total Général			8421	225068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3736	2295	3827	2204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33633	23972	4481	53124
AMORTISSEMENTS Total Général	37369	26267	8308	55328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9157	9157		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26435			
T. V. A.	12931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78			
Charges constatées d’avance	27105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444557	444557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18494	6399	12096	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101407	101407		
Personnel et comptes rattachés	26147	26147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92716	92716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58555	58555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	868	868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4169	4169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15380	15380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483554	483554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	801358	789262	12096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel