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BILAN PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS ESTEVE 2020 Siren 512387655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	157177	23599	133578	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	
Constructions	1200000	42796	1157204	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151646	101403	50243	68095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630198		630198	630198
Créances rattachées à des participations	646535		646535	786535
Autres titres immobilisés	20500	8953	11547	18666
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3112056	177751	2934305	1508495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15870		15870	15870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9795
Autres créances	38762		38762	13055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434625		434625	601837
Charges constatées d’avance	1067		1067	2944
TOTAL (II)	490324		490324	643500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3602380	177751	3424629	2151995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1648400		1648400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14060		14060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224742		267118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5073		-42376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1882129		1887202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	731339		231687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13704		8028	
Dettes fiscales et sociales	17673		18222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2012	
Autres dettes	17001		4844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542500		264793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424629		2151995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366002		264793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21583		21583	
Production vendue biens				
Production vendue services	176027		176027	190960
Chiffres d’affaires nets	197610		197610	190960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			2632	62
Total des produits d’exploitation (I)			230242	191022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21335	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99454	136506
Impôts, taxes et versements assimilés			3729	4640
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85587	89797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7119	158
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1977	
Total des charges d’exploitation (II) 			219201	231101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11040	-40078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	85
Reprises sur provisions et transferts de charges			7	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16197	2641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16197	2641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16113	-2556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5073	-42634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140000		242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140000		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	370326		191607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375399		233984	
BENEFICE OU PERTE	-5073		-42376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		150306		1501340
Total Immobilisations financières		1437233		
Total Général		1593539		1658517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				157177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1651646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			140000	1297233
Total Général			140000	3112056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23599		23599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82211	61988		144199
AMORTISSEMENTS Total Général	83211	85587		168798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1834	7119		8953
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30000		30000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31834	7119	30000	8953
TOTAL GENERAL	31834	7119	30000	8953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7119	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	646535	646535		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1868	1868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2459	2459		
Groupe et associés	6439	6439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27996	27996		
Charges constatées d’avance	1067	1067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	686364	686364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762784	50057	205306	507421
Emprunts et dettes financières divers	484628	20857	87718	376053
Fournisseurs et comptes rattachés	13704	13704		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17518	17518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155	155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246711	246711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17001	17001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1542500	366002	293024	883474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel