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BILAN PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS ESTEVE 2018 Siren 512387655
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1000 1000
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles 1045000 976785 68215 172715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 155698 65780 89919 113106
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 630198 630198 630198
Créances rattachées à des participations 786535 786535 791320
Autres titres immobilisés 20500 1676 18824 18824
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2643932 1045240 1598691 1731163
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 15870 15870 15870
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40166 30000 10166 13322
Autres créances 16475 16475 26893
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 555980 555980 457442
Charges constatées d’avance 4666 4666 1120
TOTAL (II) 633156 30000 603156 514646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3277088 1075240 2201848 2245810
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1648400 1648400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13865 13412
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 263412 254804
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3901 9061
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1929578 1925677
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 240100 276374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13626 16752
Dettes fiscales et sociales 16491 24994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2012 2012
Autres dettes 41
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 272270 320133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2201848 2245810
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 272270 280533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 209533 209533 252464
Chiffres d’affaires nets 209533 209533 252464
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 37 138
Total des produits d’exploitation (I) 209570 252603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66658 74388
Impôts, taxes et versements assimilés 5766 7491
Salaires et traitements 692
Charges sociales 314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 129604 126474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 765
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34 2
Total des charges d’exploitation (II) 202061 240127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7509 12475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 94 61
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 94 127
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3712 5749
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3712 5749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3617 -5622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3892 6853
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 652
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18500 14500
Reprises sur provisions et transferts de charges 3399
Total des produits exceptionnels (VII) 18500 18551
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18491 581
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18491 15081
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9 3470
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 228165 271281
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 224264 262220
BENEFICE OU PERTE 3901 9061
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1051000
Total Immobilisations corporelles 153782 1917
Total Immobilisations financières 1437077 156
Total Général 2641859 2072
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1051000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 155698
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1437233
Total Général 2643931
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 873285 104500 977785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 40676 25104 65780
AMORTISSEMENTS Total Général 913961 129604 1043565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 1676 1676
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 30000 30000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 31676 31676
TOTAL GENERAL 31676 31676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 786533 796535
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 39795 39795
Autres créances clients 371 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4440 4440
T. V. A. 1894 1894
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6275 6275
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3865 3865
Charges constatées d’avance 4666 4666
TOTAL ETAT DES CREANCES 847842 61307 786535
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 39544 39544
Fournisseurs et comptes rattachés 13626 13626
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12506 12506
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3985 3985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2012 2012
Groupe et associés 200555 200555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 41
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 272270 272270
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel