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BILAN PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS ESTEVE 2017 Siren 512387655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1045000	872285	172715	277215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153782	40676	113106	24433
Immobilisations en cours				94418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630198		630198	630198
Créances rattachées à des participations	791320		791320	707962
Autres titres immobilisés	20500	1676	18824	19590
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2646800	915636	1731163	1758815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15870		15870	15870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43322	30000	13322	3703
Autres créances	26893		26893	31528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457442		457442	545890
Charges constatées d’avance	1120		1120	314
TOTAL (II)	544646	30000	514646	597305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3191446	945636	2245810	2356120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1648400		1648400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13412		12456	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254804		236637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9061		19123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1925677		1916616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3399	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3399	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	276374		384142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16752		19935	
Dettes fiscales et sociales	24994		20901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2012		11096	
Autres dettes			32	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320133		436105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245810		2356120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280533		282817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252464		252464	221286
Chiffres d’affaires nets	252464		252464	221286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			138	1
Total des produits d’exploitation (I)			252603	221288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74388	59651
Impôts, taxes et versements assimilés			7491	8047
Salaires et traitements			692	5952
Charges sociales			314	2447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126474	108890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			765	910
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			240127	185898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12475	35389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			66	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5749	11579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5749	11579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5622	-11579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6853	23810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652		492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14500		25200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3399			
Total des produits exceptionnels (VII)	18551		25692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14500		26067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15081		29535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3470		-3843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1263		844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271281		246980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262220		227856	
BENEFICE OU PERTE	9061		19123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051000		
Total Immobilisations corporelles		137552		126938
Total Immobilisations financières		1358660		83358
Total Général		2547212		210296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96208	14500	153782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1442018
Total Général		96208	14500	2646800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	768785	104500		873285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18701	21974		40676
AMORTISSEMENTS Total Général	787486	126474		913961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3399		3399	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30000		30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	910	30765		31676
TOTAL GENERAL	4309	30765	3399	31676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30765		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	791320			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6181			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19380			
Charges constatées d’avance	1120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	862655	71335	791320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	153058	113458	39600	
Fournisseurs et comptes rattachés	16752	16752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices	3017	3017		
T.V.A.	15287	15287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6644	6644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2012	2012		
Groupe et associés	123316	123316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320133	280533	39600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel