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BILAN PARTICIPATIONS ADMINISTRATION CONSEILS ESTEVE 2016 Siren 512387655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	1045000	767785	277215	381715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43134	18701	24433	35567
Immobilisations en cours	94418		94418	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	630198		630198	622548
Créances rattachées à des participations	707962		707962	647962
Autres titres immobilisés	20500	910	19590	20500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2547212	788397	1758815	1713292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15870		15870	15870
Avances et acomptes versés sur commandes				3038
Clients et comptes rattachés	3703		3703	
Autres créances	31528		31528	8022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545890		545890	841517
Charges constatées d’avance	314		314	
TOTAL (II)	597305		597305	868447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3144517	788397	2356120	2581739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1648400		1648400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12456		9921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236637		188482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19123		50690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1916616		1897493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3399			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	384142		637581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19935		19678	
Dettes fiscales et sociales	20901		17128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11096			
Autres dettes	32		9860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436105		684247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2356120		2581739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282817		684247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221286		221286	219088
Chiffres d’affaires nets	221286		221286	219088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			221288	219099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15870
Variation de stock (marchandises)				-15870
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59651	58366
Impôts, taxes et versements assimilés			8047	8991
Salaires et traitements			5952	6510
Charges sociales			2447	2590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108890	109709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			910	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	54
Total des charges d’exploitation (II) 			185898	186220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35389	32879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11579	15072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11579	15072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11579	24005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23810	56884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844		6194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246980		258176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	227856		207487	
BENEFICE OU PERTE	19123		50690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1051000		
Total Immobilisations corporelles		51652		113740
Total Immobilisations financières		1291010		67650
Total Général		2437639		181390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			43976	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1051000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27840	137552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1358660
Total Général			71816	2547212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43976		43976	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664285	104500		768785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16085	4389	1773	18701
AMORTISSEMENTS Total Général	724346	108889	45749	787486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3399
Total Provisions pour risques et charges		3399		3399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	707962			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5089			
T. V. A.	18165			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8274			
Charges constatées d’avance	314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	743507	31842	711665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264382	111094	153288	
Fournisseurs et comptes rattachés	19935	19935		
Personnel et comptes rattachés	1187	1187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1032	1032		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12494	12494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6188	6188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11096	11096		
Groupe et associés	119759	119759		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32	32		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436105	282817	153288	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel