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BILAN O2 MARSEILLE CENTRE 2020 Siren 512325093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45433	35499	9934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806		3806	
TOTAL (I)	49239	35499	13740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36433	15444	20989	
Autres créances	98296		98296	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993		993	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	135721	15444	120277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184960	50943	134017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-430323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-513608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	495568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556			
Dettes fiscales et sociales	80482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647625			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	134017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384505		384505	
Chiffres d’affaires nets	384505		384505	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49941	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			435009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1130	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166155	
Impôts, taxes et versements assimilés			7364	
Salaires et traitements			273422	
Charges sociales			52266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11225	
Total des charges d’exploitation (II) 			517419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82410	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	438288			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522573			
BENEFICE OU PERTE	-84285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45026			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45433		
Total Immobilisations financières		3806		
Total Général		49239		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3806
Total Général				49239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29759	5740		35499
AMORTISSEMENTS Total Général	29759	5740		35499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20241	118	4915	15444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20241	118	4915	15444
TOTAL GENERAL	20241	118	4915	15444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806		3806	
Clients douteux ou litigieux	14357		14357	
Autres créances clients	22076	22076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9820	9820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606	606		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23	23		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55530	55530		
Divers	14614	14614		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17701	17701		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	138535	120372	18163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57807	30500	27307	
Emprunts et dettes financières divers	432		432	
Fournisseurs et comptes rattachés	556	556		
Personnel et comptes rattachés	53515	53515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21808	21808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5158	5158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	495136	495136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13213	13213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647625	619886	27739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9637			
Personnel extérieur à l’entreprise	32074			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166155			
Taxe professionnelle	1026			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7364			
Montant de la TVA. collectée	47703			
Total TVA. déductible sur biens et services	36411			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13