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BILAN O2 MARSEILLE CENTRE 2019 Siren 512325093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45433	29759	15674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806		3806	
TOTAL (I)	49239	29759	19480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49857	20241	29617	
Autres créances	111701		111701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000		1000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	162559	20241	142318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211798	49999	161798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-400521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-429323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	393798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8144			
Dettes fiscales et sociales	97986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13387			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	
Production vendue biens				
Production vendue services	609442		609442	
Chiffres d’affaires nets	609457		609457	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			626	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4903	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			615098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174453	
Impôts, taxes et versements assimilés			8759	
Salaires et traitements			383957	
Charges sociales			69524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7261	
Total des charges d’exploitation (II) 			649844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21150			
Total des produits exceptionnels (VII)	23222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668122			
BENEFICE OU PERTE	-29802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42952		2481
Total Immobilisations financières		3806		
Total Général		46758		2481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3806
Total Général				49239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23869	5890		29759
AMORTISSEMENTS Total Général	23869	5890		29759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21150		21150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22244		2003	20241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22244		2003	20241
TOTAL GENERAL	43394		23153	20241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806		3806	
Clients douteux ou litigieux	20339		20339	
Autres créances clients	29518	29518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9793	9793		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820	820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182	182		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31639	31639		
Divers	55021	55021		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14246	14246		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165365	141220	24145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77807	20000	57807	
Emprunts et dettes financières divers	432		432	
Fournisseurs et comptes rattachés	8144	8144		
Personnel et comptes rattachés	55178	55178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36283	36283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6269	6269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256	256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	393366	393366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13387	13387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591122	532882	58239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14173			
Personnel extérieur à l’entreprise	5832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137013			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174453			
Taxe professionnelle	1180			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8759			
Montant de la TVA. collectée	62155			
Total TVA. déductible sur biens et services	33498			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18