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BILAN O2 MARSEILLE CENTRE 2017 Siren 512325093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39517	18510	21007	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806		3806	
TOTAL (I)	43323	18510	24813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66512	20487	46025	
Autres créances	960170		960170	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10252		10252	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1036934	20487	1016447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080257	38997	1041259	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-246577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21150			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89746			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3000			
Dettes fiscales et sociales	136458			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1378258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1041259			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753614		753614	
Chiffres d’affaires nets	753614		753614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16883	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			770611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234697	
Impôts, taxes et versements assimilés			13313	
Salaires et traitements			508518	
Charges sociales			116920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1626	
Total des charges d’exploitation (II) 			885245	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4185	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1610			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6350			
Total des produits exceptionnels (VII)	7960			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891143			
BENEFICE OU PERTE	-112572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17197		23670
Total Immobilisations financières		3806		
Total Général		21003		23670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1350	39517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3806
Total Général			1350	43323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15521	3006	17	18510
AMORTISSEMENTS Total Général	15521	3006	17	18510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21150
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27500	27500	33850	21150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13260	7227		20487
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13260	7227		20487
TOTAL GENERAL	40760	34727	33850	41637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6350	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3806			
Clients douteux ou litigieux	14863			
Autres créances clients	51649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4605			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4147			
Autres impôts, taxes versements assimilés	84219			
Divers	30041			
Groupe et associés	823486			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13672			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030488	1011819	18669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89746	24863	64883	
Emprunts et dettes financières divers	432		432	
Fournisseurs et comptes rattachés	3000	3000		
Personnel et comptes rattachés	70545	70545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65597	65597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57	57		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148146	1148146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1378258	1312943	65315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25517			
Personnel extérieur à l’entreprise	25559			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176967			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	234697			
Taxe professionnelle	1048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13313			
Montant de la TVA. collectée	79502			
Total TVA. déductible sur biens et services	53350			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel