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BILAN LA QUILLE DU 11 EME 2015 Siren 512397308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2376	2376		
Fonds commercial	741435	140000	601435	601435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37000	23968	13032	16732
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105080	104367	713	3598
Autres immobilisations corporelles	513355	448721	64633	86116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29423		29423	29245
TOTAL (I)	1428668	719432	709236	737126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6922		6922	5857
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	3611		3611	1785
Autres créances	34250	5566	28684	57890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16531		16531	13670
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	101313	5566	95747	79203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529982	724998	804984	816329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226892		165858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35828		61034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272820		236992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84470		142908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138818		135756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103193		95337	
Dettes fiscales et sociales	61561		181485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144122		22980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532163		579337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804984		816329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532163		569337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	497214		497214	522102
Production vendue biens				
Production vendue services	313006		313006	311237
Chiffres d’affaires nets	810220		810220	833338
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3328
Autres produits			16780	14
Total des produits d’exploitation (I)			827001	836680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188380	190350
Variation de stock (marchandises)			-1065	-1553
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				31
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337624	319540
Impôts, taxes et versements assimilés			7915	7450
Salaires et traitements			125001	131862
Charges sociales			30350	43323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28647	39510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36884	9767
Total des charges d’exploitation (II) 			753737	740281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73264	96399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4731	6955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4731	6955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4731	-6955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68533	89444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36274		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5566			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41840		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1168		-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33873		28113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870008		836680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834180		775646	
BENEFICE OU PERTE	35828		61034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17718		9680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-444		9647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743811		
Total Immobilisations corporelles		654856		579
Total Immobilisations financières		29245		178
Total Général		1427912		757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29423
Total Général				1428668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2376			2376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548410	28647		577056
AMORTISSEMENTS Total Général	550786	28647		579432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		5566		5566
Total Provisions pour dépréciation	140000	5566		145566
TOTAL GENERAL	140000	5566		145566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5566		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29423	29423		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3611			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25459			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	67284	67284		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81803	81803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2667	2667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103193	103193		
Personnel et comptes rattachés	16253	16253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16130	16130		
Impôts sur les bénéfices	16558	16558		
T.V.A.	8340	8340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4279	4279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138818	138818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144122	144122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532163	532163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34800		38400	
Location, charges locatives et de copropriété	162593		162182	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35023		26543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3930		3547	
Autres comptes	101278		88869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337624		319540	
Taxe professionnelle	3153		2558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4762		4892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7915		7450	
Montant de la TVA. collectée	149872		180391	
Total TVA. déductible sur biens et services	271406		187277	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4