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BILAN LA QUILLE DU 11 EME 2014 Siren 512397308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2376	2376		
Fonds commercial	741435	140000	601435	601435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37000	20268	16732	20432
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105080	101482	3598	10363
Autres immobilisations corporelles	512776	426660	86116	112511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29245		29245	29581
TOTAL (I)	1427912	690786	737126	774323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5857		5857	4304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1785		1785	9960
Autres créances	47890		47890	26586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13670		13670	21677
Charges constatées d’avance				429
TOTAL (II)	69203		69203	62957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497114	690786	806329	837280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165858		114104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61034		51755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236992		175958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142908		295837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135756		137756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95337		82027	
Dettes fiscales et sociales	171485		144858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22980		842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569337		661321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	806329		837280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569337		661321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	522102		522102	544021
Production vendue biens				
Production vendue services	311237		311237	327063
Chiffres d’affaires nets	833338		833338	871084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3328	2748
Autres produits			14	192
Total des produits d’exploitation (I)			836680	874024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190350	191982
Variation de stock (marchandises)			-1553	2453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319540	310172
Impôts, taxes et versements assimilés			7450	12057
Salaires et traitements			131862	135121
Charges sociales			43323	51483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39510	45161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9767	13484
Total des charges d’exploitation (II) 			740281	761912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96399	112111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6955	9744
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6955	9744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6955	-9744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89444	102367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		18850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297		18850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297		-18850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28113		31763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	836680		874024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775646		822269	
BENEFICE OU PERTE	61034		51755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9680			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3328		2748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9647		13411	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743811		
Total Immobilisations corporelles		652206		2650
Total Immobilisations financières		29581		90
Total Général		1425598		2740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				654856
Prêts et immobilisations financières			427	
Total Immobilisations financières			427	29245
Total Général			427	1427912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2376			2376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508899	39510		548410
AMORTISSEMENTS Total Général	511275	39510		550786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	140000			140000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	140000			140000
TOTAL GENERAL	140000			140000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46458			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	78920	78920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140241	140241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2667	2667		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95337	95337		
Personnel et comptes rattachés	14129	14129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49330	49330		
Impôts sur les bénéfices	28132	28132		
T.V.A.	61998	61998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17897	17897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135756	135756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22980	22980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568467	568467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	258939			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418546			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38400		39600	
Location, charges locatives et de copropriété	162182		162476	
Personnel extérieur à l’entreprise			600	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26543		25536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3547		3937	
Autres comptes	88869		78023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	319540		310172	
Taxe professionnelle	2558		5218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4892		6839	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7450		12057	
Montant de la TVA. collectée	180391		153695	
Total TVA. déductible sur biens et services	187277		83119	
Effectif moyen du personnel			8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel			8