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BILAN IMMA 2017 Siren 512351495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	44490	36698	7793	13770
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				9286
Autres immobilisations corporelles	127884	32065	95818	24843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1015670		1015670	929800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	384
TOTAL (I)	1188428	68763	1119665	983283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				25767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3095		3095	
Clients et comptes rattachés	1618		1618	4551
Autres créances	208819		208819	121366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	90000
Disponibilités	67163		67163	64465
Charges constatées d’avance	15212		15212	17405
TOTAL (II)	385908		385908	323553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574336	68763	1505573	1306836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187870		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349705		135078	
Report à nouveau			178152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142791		36474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681366		360705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6233		6233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6233		6233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573767		614309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63637		55657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25079		88929	
Dettes fiscales et sociales	155492		179903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817974		939898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505573		1306836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390936		470731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	860190		860190	2238762
Chiffres d’affaires nets	860190		860190	2238762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1011	7200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19957	18438
Autres produits			11	29
Total des produits d’exploitation (I)			879147	2264429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				26331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29345	640993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-25767
Autres achats et charges externes			72002	480913
Impôts, taxes et versements assimilés			14183	35420
Salaires et traitements			402569	733197
Charges sociales			154269	200191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37885	18459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	92457
Total des charges d’exploitation (II) 			652540	2202195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226607	62234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			135	163
Total des produits financiers (V)			136	815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16915	14174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16915	14174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16780	-13358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209828	48876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1303		367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33638			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34940		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		5528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33638		1308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33655		13069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1286		-12702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68322		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914224		2265611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771432		2229137	
BENEFICE OU PERTE	142791		36474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44490		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5199		
Total Immobilisations corporelles		79917		127233
Total Immobilisations financières		930184		185870
Total Général		1059790		313103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5199	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79266	127884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	1016054
Total Général			184465	1188428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30720	5977		36698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45787	31908	45629	32065
AMORTISSEMENTS Total Général	76507	37885	45629	68763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205302			
Charges constatées d’avance	15212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	226034	225650	384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1081	1081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572685	145647	427038	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25079	25079		
Personnel et comptes rattachés	36759	36759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44062	44062		
Impôts sur les bénéfices	23375	23375		
T.V.A.	51035	51035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63637	63637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817974	390936	427038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109982			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6