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BILAN HELFYNVEST 2016 Siren 512332263				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16770	2189	14581	
Immobilisations corporelles	178198	131057	47141	
Immobilisations financières	411730	30150	381580	
Total Actif Immobilisé	606698	163396	443301	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	104821		104821	
Créances – Autres	325549		325549	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	4305		4305	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	434675		434675	
Total général Actif	1041373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			300000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			392436	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4639	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			703575	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20960	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16948		
Autres dettes			123543	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174402	
Total général Passif			877977	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3997	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	618464			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48024			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	666489			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196021			
(dont taxe professionnelle)	1113			
Impôts, taxes et versements assimilés	12977			
Rémunérations du personnel 	251126			
Charges sociales	119956			
Dotations aux amortissements	42152			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	622233			
Résultat d’exploitation	44255			
Produits financiers	5497			
Produits exceptionnels				
Charges financières	31782			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	13331			
Bénéfice ou perte	4639			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	120682			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27887			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			16770	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1100	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1480	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			587348	
Total Immobilisations (Augmentations)			19350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			30150	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30150	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			120682	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27887	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel