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BILAN CIE FRIAUD PREMIUM 2021 Siren 512375866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3291	3059	232	829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11629	10291	1338	1494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	541400		541400	540600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	556335	13349	542986	542938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39139		39139	32714
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84101		84101	84682
Autres créances	62721		62721	76984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64834		64834	98616
Charges constatées d’avance	1609		1609	109
TOTAL (II)	252404		252404	293105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	808739	13349	795390	836043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	527520		527520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4100		2886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77853		54792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5298		24275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614770		609473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42371		38822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41231		60188	
Dettes fiscales et sociales	28134		19228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65499		106509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180620		226571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795390		836044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17371		13822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224006		224006	178822
Production vendue biens				
Production vendue services	190489		190489	148399
Chiffres d’affaires nets	414495		414495	327221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			854	23724
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9196	
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			424557	350956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183875	148072
Variation de stock (marchandises)			-6425	-1957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723	3285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104455	82107
Impôts, taxes et versements assimilés			3239	1658
Salaires et traitements			123092	90684
Charges sociales			9134	2182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2463	2890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	25
Total des charges d’exploitation (II) 			420559	328946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3998	22010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10510	460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10510	460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10492	-453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6494	21557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4966		197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36667		22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41633		22697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26637		18059	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27126		18591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14507		4106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2715		1389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466208		373659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460910		349385	
BENEFICE OU PERTE	5298		24274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12005		10168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3291		
Total Immobilisations corporelles		11089		28347
Total Immobilisations financières		540615		800
Total Général		554995		29147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27806	11629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				541415
Total Général			27806	556335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2462	597		3059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9595	1866	1170	10291
AMORTISSEMENTS Total Général	12057	2463	1170	13350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84101	84101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62721	62721		
Charges constatées d’avance	1609	1609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148446	148431	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17371	17371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000		25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41231	41231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28134	28134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3385	3385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65499	65499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180620	155620	25000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel