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BILAN CBA JOUETS 2016 Siren 512379272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2476	2476		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15148	12122	3025	
Autres immobilisations corporelles	336840	230860	105980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6381		6381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21490		21490	
TOTAL (I)	382334	245458	136875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290381		290381	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1912		1912	
Autres créances	23592		23592	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135679		135679	
Disponibilités	263045		263045	
Charges constatées d’avance	26894		26894	
TOTAL (II)	741504		741504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123837	245458	878379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119388			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	420212			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256385			
Dettes fiscales et sociales	85461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458167			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1580942		1580942	
Production vendue biens				
Production vendue services	403		403	
Chiffres d’affaires nets	1581345		1581345	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3729	
Total des produits d’exploitation (I)			1586073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			944456	
Variation de stock (marchandises)			-54589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4170	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200809	
Impôts, taxes et versements assimilés			15598	
Salaires et traitements			211446	
Charges sociales			59370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1145	
Total des charges d’exploitation (II) 			1416543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5068	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45181			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468247			
BENEFICE OU PERTE	119388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	795			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2476		
Total Immobilisations corporelles		354412		
Total Immobilisations financières		27870		
Total Général		384758		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2424	351988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27870
Total Général			2424	382334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2476			2476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211267	34139	2424	242982
AMORTISSEMENTS Total Général	213743	34139	2424	245458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21490			
Clients douteux ou litigieux	641			
Autres créances clients	1271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15770			
Charges constatées d’avance	26894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73889	52399	21490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40443	40443		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256385	256385		
Personnel et comptes rattachés	22928	22928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24841	24841		
Impôts sur les bénéfices	31665	31665		
T.V.A.	6027	6027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75456	75456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422	422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458167	458167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92814			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17635			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200809			
Taxe professionnelle	10691			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15598			
Montant de la TVA. collectée	314190			
Total TVA. déductible sur biens et services	234336			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5