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BILAN AG DIFFUSION 2021 Siren 512326281
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 10797 11010 -212 -212
Autres immobilisations corporelles 23958 21568 2390 2188
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200 1200
TOTAL (I) 35970 32578 3393 3191
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1125 1125 850
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 66785 66785 53405
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16491 16491 44936
Autres créances 4181 4181 2168
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 35 35 35
Disponibilités 642 642 368
Charges constatées d’avance 836 836 836
TOTAL (II) 90096 90096 102598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 126066 32578 93488 105789
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 12000 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 37552 27874
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34166 9678
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 16586 50752
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 44946 37000
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28444 9783
Dettes fiscales et sociales 2853 8255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 660
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 76902 55037
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 93488 105789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 40070 18037
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8113
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 167925 167925 191049
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 167925 167925 191049
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1458
Autres produits 97
Total des produits d’exploitation (I) 167925 192604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 130533 108702
Variation de stock (marchandises) -13380 4761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10883 8023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -275 -5
Autres achats et charges externes 43216 37085
Impôts, taxes et versements assimilés 1730 1110
Salaires et traitements 18000 20000
Charges sociales 59 899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1715 2175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 14
Total des charges d’exploitation (II) 192485 182764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -24560 9839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1267 1544
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1267 1544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1267 -1544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -25827 8295
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2627
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2627
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8339
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8339 2627
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1244
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 167925 195231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 202091 185552
BENEFICE OU PERTE -34166 9678
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30863 1715 32578
AMORTISSEMENTS Total Général 30863 1715 32578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1200 1200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 16491 16491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4181 4181
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 836 836
TOTAL ETAT DES CREANCES 22708 21508 1200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8113 8113
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 36833 36833
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28444 28444
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2853 2853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 660 660
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 76902 40070 36833
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel