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BILAN UTS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 2017 Siren 512212705				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5150		5150	
Immobilisations corporelles	17490	12218	5272	
Immobilisations financières	1520		1520	
Total Actif Immobilisé	24160	12218	11942	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19945		19945	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20622	5870	14753	
Créances – Autres	12650		12650	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83275		83275	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136491	5870	130622	
Total général Actif	160651			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11980	
Report à nouveau			-9946	
Résultat de l’exercice			11078	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21913	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12971	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89944		
Autres dettes			107680	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120650	
Total général Passif			142563	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153410			
Production stockée	19945			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	357			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	173711			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32975			
Variation de stock (marchandises)	34493			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9036			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52378			
(dont taxe professionnelle)	-10641			
Impôts, taxes et versements assimilés	2061			
Rémunérations du personnel 	10000			
Charges sociales	8989			
Dotations aux amortissements	3179			
Dotations aux provisions	5870			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	545			
Total des charges d’exploitation	159524			
Résultat d’exploitation	14187			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1132			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1977			
Bénéfice ou perte	11078			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5809			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16639			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23354	
Total Immobilisations (Augmentations)			1198	
Total Immobilisations (Diminutions)			392	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5870	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5870	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5809	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16639	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel