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BILAN TRAINLINE S.A.S. 2022 Siren 512277450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73600	63941	9659	22177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1161500	746320	415180	358183
Immobilisations en cours	9000		9000	294444
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170692		170692	172742
TOTAL (I)	1414792	810262	604530	847546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242875		242875	
Clients et comptes rattachés	28671632		28671632	19802887
Autres créances	37638602		37638602	22626735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6585409		6585409	5498649
Charges constatées d’avance	158447		158447	156049
TOTAL (II)	73296965		73296965	48084320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	430874		430874	
TOTAL GENERAL (0 à V)	75142631	810262	74332369	48931866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1766960		1766960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20311088		20311088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18273650		-14964266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1795059		-3309384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2009339		3804399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	435772		55009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	435772		55009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56773		255703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12588821		10558047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617646		758531	
Dettes fiscales et sociales	6249314		4360336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52374360		28946826	
Produits constatés d’avance (2)	346		346	
TOTAL (IV)	71887258		44879789	
(V)			192670	
TOTAL GENERAL (I à V)	74332369		48931866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71887258		44631039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12588821			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			22931315	13029596
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22931315	13029596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			408007	1217475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			347762	626436
Total des produits d’exploitation (I)			23687084	14873507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19470030	13983630
Impôts, taxes et versements assimilés			128978	266435
Salaires et traitements			4015426	3608081
Charges sociales			1790677	827362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			175859	231181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105022	132914
Total des charges d’exploitation (II) 			25685991	19049603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1998907	-4176096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471137	595853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432592	22188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38545	573665
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1960362	-3602432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66492		9168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5754		4469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60738		4699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104565		-288348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24224713		15478528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26019772		18787912	
BENEFICE OU PERTE	-1795059		-3309384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73600		
Total Immobilisations corporelles		1240507		224437
Total Immobilisations financières		172742		
Total Général		1486849		224437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294444	1170500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2050	170692
Total Général			296494	1414792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51423	12518		63941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587880	158440		746320
AMORTISSEMENTS Total Général	639303	170959		810262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				430872
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4900
Total Provisions pour risques et charges	55009	435772	55009	435772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55009	435772	55009	435772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4900	55009	
                                             - Financières		430872		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170692		170692	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37638602	37638602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28671632	28671632		
Charges constatées d’avance	158447	158447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66639373	66468681	170692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13023	13023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43750	43750		
Emprunts et dettes financières divers	725	725		
Fournisseurs et comptes rattachés	12588096	12588096		
Personnel et comptes rattachés	617646	617646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6249314	6249314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52374360	52374360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346	346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	71887258	71887258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	51