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BILAN TRAINLINE S.A.S. 2021 Siren 512277450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73600	51423	22177	20960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	946063	587880	358183	444536
Immobilisations en cours	294444		294444	10791
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172742		172742	169555
TOTAL (I)	1486849	639303	847546	645842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19802887		19802887	16302621
Autres créances	22626735		22626735	23153008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5498649		5498649	22160740
Charges constatées d’avance	156049		156049	145988
TOTAL (II)	48084320		48084320	61762357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				107633
TOTAL GENERAL (0 à V)	49571169	639303	48931866	62515833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1766960		1766960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20311088		20311088	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14964266		-11530895	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3309384		-3433371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3804399		7113783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55009		107633	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55009		107633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255703		478676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10558047		10728880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758531		861357	
Dettes fiscales et sociales	4360336		4986789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28946826		38238379	
Produits constatés d’avance (2)	346		335	
TOTAL (IV)	44879789		55294416	
(V)	192670			
TOTAL GENERAL (I à V)	48931866		62515833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44631039		55045666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10558047			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13029596	36869273
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13029596	36869273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1217475	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			626436	946949
Total des produits d’exploitation (I)			14873507	37816221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13983630	30611489
Impôts, taxes et versements assimilés			266435	252232
Salaires et traitements			3608081	8483897
Charges sociales			827362	3091751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			231181	127593
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132914	234402
Total des charges d’exploitation (II) 			19049603	42801364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4176096	-4985144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			595853	2399848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22188	1386942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573665	1012906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3602432	-3972237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9168		368793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4469		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4699		368604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288348		-170263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15478528		40584862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18787912		44018233	
BENEFICE OU PERTE	-3309384		-3433371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58800		14800
Total Immobilisations corporelles		898302		359200
Total Immobilisations financières		169555		3188
Total Général		1126657		377188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16995	1240507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				172742
Total Général			16995	1486849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37840	13583		51423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442975	162589	17684	587880
AMORTISSEMENTS Total Général	480815	176172	17684	639303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55009
Total Provisions pour risques et charges	107633	55009	107633	55009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	107633	55009	107633	55009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55009		
                                             - Financières			107633	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	172742		172742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19802887	19802887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22626735	22626735		
Charges constatées d’avance	156049	156049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42758413	42585671	172742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6667	6667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249036		249036	
Emprunts et dettes financières divers	725	725		
Fournisseurs et comptes rattachés	758531	758531		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4360336	4360336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10557322	10557322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28946826	28946826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	346	346		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44879789	44630753	249036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	49